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2016年预算执行情况及
2017年预算草案报告
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财政局局长 陈建勋
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告福布斯官网
2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2016年预算执行情况
2016年，面对错综复杂变化的国内外经济环境，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督支持下，紧紧围绕“建设幸福福布斯
”的工作思路，坚持稳中求进的工作总基调，认真贯彻市委、市政府的加快“三大抓手”、保障“四大民生”等重大决策部署，按照市十四届人大六次会议审议通过的年度预算，同时，结合福布斯
经济发展实际，优化支出结构，规范财政管理，综合统筹财政资金，集中财力重点保障民生项目、加大重点项目投入，逐步完善城乡基础设施建设。有效地保证了我市改革、发展和稳定的基本需要，促进了地方经济和社会各项事业的平稳发展。
（一）一般公共预算执行情况
2016年，我市一般公共预算收入60685万元，完成调整后年度预算的100%，比上年（同口径）增收5268万元，增长10%。其中：税收收入完成36503万元，同口径增收522万元，增长1.5%，税收占比60.2%，非税收入完成24182万元，增收4746万元，增长26.1%。一般公共预算支出623238万元（含上级追加各项专项资金），完成年度预算92.3%，比上年增支12943万元，增长2.1%。
全市一般公共预算收入加上税收返还、转移支付各项可支配财力补助197791万元、上级专款及专项转移支付295018万元、地方政府债券24300万元（其中置换债券6600万元）、调入资金109266和上年结余53885万元，财政一般公共预算总收入696260万元。一般公共预算支出加上解支出6485万元、增设预算稳定调节基金4500万元，债券转贷支出6050万元，财政一般公共预算总支出643216万元。收支相抵，年终结余53044万元，其中：净结余176万元，实现了收支平衡，略有结余的目标。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年我市政府性基金预算收入75942万元，其中：本级收入48950万元，上级补助15101万元，上年结转11891万元。政府性基金预算支出62054万元，其中：政府性基金支出47054万元，调出资金15000万元。收支相抵，年终结余13888万元。
（三）2016年财政工作回顾
过去的一年，我市财政工作着力抓好如下几项工作：
1、提高民生保障，优化支出结构。福布斯
可支配财力有限，财政资金供需矛盾异常突出。我市财政以规范财政管理为基础，合理调整优化财政支出结构，坚持把保障和改善民生作为财政投入的优先方向，财政支出向民生、基层保障、三农等惠农、低收入群体方面倾斜。一是加大民生保障支出。全市社会保障和医疗卫生支出206740万元，占一般公共预算支出的33%。提高我市底线民生保障水平，城镇、农村低保补助补差分别从每月375元、175元提高到420元、195元；孤儿集中供养及分散供养标准从每人每月1240元、760元提高到1340元、820元；残疾人生活津贴和重度护理补贴从每人每年1200元、1800元提高到1800元、2400元；城乡医疗救助实际人均每年达到4480元；基本公共卫生服务经费按人口数从人均40元提高到45元，提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，幅度从50元至654元不等。共惠及城市低保人员12017人，农村低保人员39385人、五保人员7243人、残疾人员12467人、医疗救助7181人次。二是加强基层治理基础，完善农村基层财力保障。2016年安排基层组织保障经费5670万元，村干部补贴标准从每人每月1600元提高到每人每月2200元，村级组织办公费按村人口数每年补贴5至8万元，确保村级“两委”干部待遇和基层组织正常运转。三是加大财政支农惠农力度。全市农林水支出63859万元，占一般公共预算支出10.2%。贯彻落实各项强农惠农政策，提高农业综合生产能力、加快推进新农村“三农” 建设、加大投入农村公益事业“一事一议”财政奖补资金和基层公共服务平台建设资金。
2、加大财政资金投入，推动福布斯
经济社会发展。我市认真贯彻落实积极财政政策，充分利用财政资金杠杆，撬动社会经济快速发展。2016年争取新增地方政府性债券资金1.77亿元，并整合本级财力、上级补助资金等投入道路交通、市政设施建设、污水处理、环境保洁、住房改造等基础设施建设资金7.7亿元。其中：财政投入国道324线福布斯
穿城路段改造资金1.86亿元，现已进入路基、桥涵工程施工阶段；配套投入重点项目基础设施建设资金2.1亿元，推动宝丽华项目、核电项目、海王药业等重大项目投资落实。
3、不断推进财政监管制度改革，提升财政资金绩效。我市财政工作坚持推进依法理财，主动增强接受人大、审计和社会舆论监督的自觉性，加强财政科学化精细化管理，切实提高财政资金使用效益。一是深入推行国库集中支付工作。严格实行国库集中支付电子化管理，建立健全了覆盖国库管理各环节的风险控制机制，规范了单位银行账户设置和管理，并广泛推行实施镇级国库集中支付系统，全面清理整顿财政专户，提高了国库资金安全管理。二是建立结转结余资金定期清理机制，将连续结转时间超过两年的资金清理后统筹使用，盘活存量资金，充分发挥财政资金使用效益。三是在服务基层方面已完成了三大系统的开发和应用，即：“镇财县管”核算系统、“村财镇管”核算系统和镇级总预算会计电算化系统，现在全市300多个村和20个镇财务核算已全面实现了信息化管理。
4、积极做好护税协税工作，进一步完善收支两条线管理工作。面对“营改增”改革和供给侧结构性改革减税降费等政策性减收因素影响，我们始终坚持把收入组织工作摆在首要位置。为落实上级财政和年初一般公共预算收入增长目标，确保税收任务按预算计划完成。一是财政部门积极配合税务部门及时分析收入形势，完成“营改增”迁移数据的核对移交工作。为方便与纳税人衔接过渡，做好国地税各办税大厅窗口和人员的窗口互相派驻。二是及时下达国税、地税和非税收入预算目标。强化征管责任，充分发挥税务机关的主力军作用，并在职责范围内，财政充分利用了财政收费窗口，按照“先税后证”程序，堵塞税收漏洞，从严审验有关纳税凭证，从源头上防止税收流失。三是大力组织政府非税收入，进一步完善“收支两条线”管理，认真抓好土地转让和出让拍卖的管理工作，挖掘非税收入新亮点，提高非税收入管理工作效率和质量。
5、强化思想政治教育，提高财政工作作风建设。我们把加强全系统政治思想教育工作作为财政工作的一项重要任务来抓。一是组织教育学习。开展“两学一做”学习教育，结合开展纪律教育学习月等学习教育活动工作，严格贯彻执行中央八项规定和“六个严禁”要求，全面加强党的思想、组织、作风和制度建设，牢固树立法治意识、效益意识、服务意识、廉政意识。二是改进工作作风。认真开展深化政务整治、正风肃纪集中行动，查摆自身问题进行整改，并主动向社会承诺，不断改进工作作风，做好各项财政工作。
今年的预算执行，虽然较好地完成了各项财税工作任务。但是，从目前财税运行情况看，我市经济下行压力明显增大，问题突出，主要体现在：1、收支缺口不断加大，重点项目资金和政策性调资、民生政策配套等刚性资金持续增加，财政资金供需矛盾更加突出。2、财政收入总量小，税源少，税收依赖土地、房地产行业明显。3、社会维稳、禁毒管理等临时应急开支多，加大财政支出压力。面对这些问题，我们将高度重视，在今后工作中，在规范财政管理的基础上，采取更有力措施加以解决。
二、2017年预算草案
2017年我市财政预算编制的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议和市委十三届三次全会重要部署，落实市委“工作落实年”决定，主动适应经济发展新常态，积极培育财源，推进产业转型升级；加大预算统筹力度，盘活财政存量资金；强化预算约束，提高预算执行效率；优化支出结构，切实保障基本民生支出，增加基本公共服务供给；严控一般性支出，提高重点支出财力保障水平；强化债务管理，严控债务风险；继续深化预算改革，全面推进预算公开；充分发挥财政职能，促进福布斯
经济社会持续健康发展。
（一）2017年一般公共预算草案
按照上述指导思想和2017年我市经济社会发展预期目标，并确保税费比达到65%考核目标。2017年一般公共预算收入拟安排67369万元，比上年增加6684万元，增长11%。其中：税收收入43794万元，增长20%（国税收入12614万元，同口径增长19.1%；地税收入23889万元，增长30.2%），非税收入23575万元，下降2.5%。
全年一般公共预算总收入为551712万元，其中：上级补助收入141484万元、提前下达专项资金81495万元、调入基金收入50000万元、收回存量资金统筹收入68496万元、地方债券收入50000万元、上级临时救助借款40000万元、上年结转专款52868万元、净结余176万元。剔除提前下达专项资金和上年结转专款后，可安排的财政资金为417349万元，比上年增加59535万元，增长16.6%；
根据收支平衡原则，2017年相应安排一般公共预算总支出为551712万元，其中：一般公共预算支出412829万元，比上年增加65656万元，增长18.9%；提前下达专项资金和上年结转专款支出134363万元；上解支出3474万元；地方债券付息支出1046万元。
2017年由于一般公共预算收入新增财力有限，只能通过调入资金、争取新增地方政府性债券收入、申请上级救助借款、收回存量资金和压缩一般性支出等方式统筹使用，以满足“保工资、保运转、保民生、抓环境、促发展”各项资金需要。主要项目如下：
1、一般公共服务支出30260万元，下降8.4%。安排人员经费14294万元，公用经费4052万元,项目支出11227万元,收费安排支出687万元。项目支出主要安排：部门项目经费2600万元、金财工程及基层财政建设250万元、税收及社保费征收经费3941万元、春节慰问及困难单位补助4000万元等。减支主要是镇级财力保障2100万元转入禁毒专项开支。
2、公共安全支出24131万元，增长37.8%。安排人员经费9224万元，公用经费3313万元, 项目支出7893万元, 收费安排支出3702万元。项目支出主要安排：一村一法律顾问配套138万元、治安视频运营维护480万元、公安看守所工程500万元、禁毒专项资金10186万元（其中收费安排禁毒支出3596万元）。
3、教育支出106434万元，增长12.9%。安排人员经费87001万元，公用经费636万元, 项目支出18201万元, 收费安排支出596万元。项目支出主要安排：高中职助学金配套1200万元、校舍改造和公租房规费1500万元、教育现代化建设配套1900万元、校舍维修长效机制900万元、强师工程800万元、教师绩效450万元、教育费附加支出1600万元（用于高考奖励、学前教育、修缮费、教育贴息和高考备考等）。增加龙山中学新校区工程建设2000万元、存量资金再安排教育创强工程结算资金6000万元等。减少城乡义务教育配套资金6000万元（省按革命老区补助标准免配套资金）
4、科学技术支出653万元，下降86.3%。安排人员经费121万元，公用经费22万元, 项目支出510万元。项目支出主要安排：扶持企业产业研发400万元、科学成果转化与扩散60万元、科技普及45万元。下降主要是2016年清理历年暂付列支4500万元，已纳入2016年预算调整。
5、文化体育与传媒支出10412万元，增长36.3%。安排人员经费2222万元，公用经费219万元, 项目支出7825万元, 收费安排支出145万元。项目支出主要安排：农村健身工程及养护100万元、增加镇级创文综治补助2000万元（纳入镇级基本财力保障）、镇级创文综治专项（环境保洁）1500万元、市民文化广场和文化中心建设1120万元等，减少文化繁荣基金300万元（原安排期限已到）。
6、社会保障和就业支出56548万元，下降14%。安排人员经费29080万元，公用经费281万元, 项目支出27123万元, 收费安排支出64万元。项目支出主要安排民生政策性配套资金：退伍军人生活补助和维稳1399万元、基本养老保险基金补助600万元、基础养老金补助配套4452万元、职工欠薪应急周转金500万元、高龄老人津贴810万元、免除殡葬基本费592万元、低保配套5701万元以及五保、孤儿生活补助配套等。下降原因主要是2016年清理历年暂付列支22103万元，已纳入2016年预算调整。
7、医疗卫生支出39602万元，增长24.4%。安排人员经费12400万元，公用经费461万元, 项目支出22708万元, 收费安排支出4033万元。项目支出主要安排民生政策性配套资金：城乡基本公共服务配套2273万元、行政事业单位退休人员医疗保险2475万元、城乡医疗保险配套9384万元、医疗救助配套2661万元、计生专项767万元、农村妇女“两癌”检查费344万元等。新增精神障碍监护补助和救治经费2000万元。
8、节能环保支出7629万元，下降11.6%。安排人员经费263万元，公用经费38万元, 项目支出7313万元, 收费安排支出15万元。项目支出主要安排：污水处理厂处理费2200万元、存量资金再安排河流治理水利保护资金3860万元、环保项目配套准备1000万元。下降原因主要是2016年清理历年暂付列支707万元，已纳入2016年预算调整。
9、城乡社区管理支出32834万元，下降24.2%。安排人员经费803万元，公用经费894万元, 项目支出28986万元, 收费安排支出2151万元。项目支出主要安排市重大项目前期投入资金、市政道路建设、市政基础设施维护和其他工程欠款等。下降原因主要是2016年新增政府性债券12250万元投入G324线福布斯
穿城路段建设资金，已纳入2016年预算调整
10、农林水支出47198万元，增长171.6%。安排人员经费3415万元，公用经费764万元, 项目支出42245万元, 收费安排支出773万元。项目支出主要安排：农产品质量检测经费57万元、农村公共服务平台建设5177万元、新农村建设示范经费800万元、农村土地确权经费850万元、农村基层组织保障和村监委员补贴9033万元、水利存量资金安排支出及应急资金5910万元、一事一议资金200万元、精准扶贫配套资金1000万元、存量再安排支持农业发展及油价补贴资金13900万元等。
11、交通运输支出6611万元，增长29.6%。安排人员经费1503万元，公用经费88万元, 项目支出5005万元, 收费安排支出15万元。项目支出主要安排：火车站进站公路及市政配套805万元、公路安全生命工程配套400万元、厦深铁路融资应付本息3100万元、其他道路预计投入700万元。
12、国土资源气象等支出4448万元，增长6.6%。安排人员经费1006万元，公用经费118万元, 项目支出730万元, 收费安排支出2594万元。项目支出主要安排：存量资金再安排土地规划经费500万元等。
13、住房保障支出14491万元，增长54.1%。项目支出主要安排：棚户区改造工程700万元、保障房续建工程和结算1574万元、教师公租房建设2134万元；住房公积金9244万元等。增长较大主要是2016年没有新建保障住房工程，结算资金较少。
14、粮油储备管理事务3485万元，增长113%。项目支出主要安排：地方储备粮利息、轮换差价及费用2808万元，新增粮食东桥仓库建设配套376万元、粮食财务挂账500万元等。增长较大主要是粮食储备按政策计算比2016年增支安排992万。
15、其他支出21917万元。项目支出主要安排：预留调资准备金17000万元、其他困难补助4000万元等。
16、预备费5000万元。按预算支出1.22%计提。
2017年部门预算编制按财政预算的编制原则和办法，将全市单位财政供养人员、公务费、维持运转的基本专项经费、单位固定项目支出全部纳入部门预算。编制了人大办等179个预算单位（含基层预算单位）的部门预算。纳入部门预算供养人员28174人，比上年增加654人，主要是公检法系统增加422人、教育系统增加365人。安排部门预算资金198559万元，比上年部门预算增加25781万元，增长14.9%。其中:增加调整工资和住房补贴16951万元、离退休和住房公积金、医疗保险费增加7855万元、部门日常基本专项经费增加741万、部门项目经费增加396万元，综合收费补助减支162万元。
（二）2017年政府性基金预算草案
2017年政府性基金收入安排111410万元，其中：本级政府性基金收入拟安排94915万元、上级提前下达补助2607万元、上年结转专款13888万元。本级收入主要项目是：国有土地使用权出让收入85915万元、城市公用事业附加收入1600万元、国有土地收益基金收入1350万元、农业土地开发资金收入750万元、城市基础设施配套费收入2150万元、污水处理费收入2900万元等。
相应拟安排政府性基金支出111410万元，其中：政府性基金支出65910万元，调出资金45000万元。支出主要项目：国有土地使用权出让支出41920万元、新增建设用地有偿使用费支出8958万元、城市基础设施配套费1600万元、城市公用事业附加支出2150万元、国有土地收益基金支出800万元、污水处理费支出2900万元、彩票公益金支出1794万元等。调出资金作为一般公共预算调入资金，相应用于各项民生支出项目。
（三）2017年国有资本经营预算草案
2017年国有资本经营预算收入拟安排4742.6万元，其中:福布斯
汽运公司股权出让收入2642.3万元、新华书店股权出让收入2030.3万元。相应国有资本经营预算支出安排4672.3万元，其中：解决企业历史遗留问题和其他国有资有经营支出172.6万元；调出资金4500万元，作为一般公共预算统筹使用。
三、2017年财政工作措施
2017年是实施“十三五”规划、全面建成小康社会的攻坚之年、落实之年，也是落实十三届市委五年工作的开局之年。我们将认真落实市委十三届三次全会的决策部署，紧紧围绕“依法治理、塑造形象、振兴发展，建设幸福福布斯
”的工作思路，主动适应和引领经济发展新常态，依法理财，深化财政改革，完善财政体制，全力做好各项工作，为福布斯
经济可持续平稳发展和社会和谐稳定提供财力保障。
（一）规范财政收支管理，推进财政资金统筹使用。增强抓收支管理的主业意识，推动财政收入基本与经济增长速度相适应，确保财政平稳运行。一是加强新常态下财政经济运行分析，及时做好税源变动的监测，规范收入征管秩序，依法依规组织收入，坚决防止和杜绝收“过头税”、“空转”等收入行为，进一步提高收入质量；二是加强支出管理，增强预算严肃性，强化预算约束力；三是加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。
（二）努力培源促收，振兴发展社会经济。发挥财政资金引导效应，突出财政对供给侧结构性改革的支撑作用，集中攻坚，补齐短板，需要财政部门多渠道培植新税源。一是推行以政府投资、贴息、补贴等多种形式为主体的财政政策体系，积极支持实体经济发展和提升改造传统产业；二是创新融资渠道，将财政手段与货币手段相结合，积极引导社会资金推进重点项目建设和产业升级；三是搭建好融资平台，继续加强与商业金融机构接洽，争取商业性贷款用于国道324线两侧、火车站进站路周边区域和园区土地整备，完善基础设施配套，并通过盘活资产，整合资源，提高国有资产营运效益，加快产业园区建设和城区扩容提质，为城乡基础设施建设注入活力。
（三）优化支出结构，保障民生重点支出。以补齐我市社会民生事业短板为切入点，兜底线、保民生，为市委、市政府的重点工作部署提供资金保障。一是支持“三大抓手”建设，2017年计划投入5亿元，用于加快交通基础设施建设、产业园区建设和中心城区扩容提质，以提升我市招商引资承载和吸引力。二是支持“四大民生”支出，2017年计划投入8.1亿元，用于教育攻坚、卫生攻坚、农村基础设施和扶贫攻坚，以推动民生事业新提升。三是支持“四大环境”建设，2017年计划投入3.9亿元，用于城乡、社会、政务和生态环境整治，其中用于禁毒专项资金1亿元。
（四）深化财政体制改革，改革创新理财方式。按照上级财政部门和市委、市政府关于深化财政体制改革工作部署，协调推进各项财政体制改革。一是深化预算管理改革。进一步完善政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，推进预算绩效管理；进一步细化预算编制，政府总预算和部门预算全部按功能分类细化到项级科目，一般公共预算的本级支出细化到经济分类；全面推进部门预决算批复和公开工作，着手开展新的政府财务综合报告体系分析研究。二是深化国库集中支付制度改革。推进乡镇国库集中支付改革全面铺开；加强新《财政总预算会计制度》的培训，确保新旧科目的转换和新账套的开设。三是统筹推进各项改革。积极开展财政内部控制工作，建立财政内部控制组织管理架构；加快实施机关事业单位养老保险制度，做好过渡期的衔接工作；配合推进行政事业性收费改革，推进政府购买服务等改革。四是全面推进金财工程建设，在完善国库集中支付系统一体化、财政支出在线监管系统升级后，筹划建设全市财政项目库系统，加强中期财政规划管理，推动财政管理提质增效。
（五）坚持依法理财，完善财政监管体制。改进作风，加强财政监管工作，提升财政工作效能。一是加强资金监管。以制度规范为基础，建立健全预算编制、执行、监督和绩效考评四位一体得资金监管模式，实施事前审核、事中监控、事后检查的全过程动态监督机制。二是自觉接受同级人大、审计部门的监督。结合“财政预算实时在线”监督系统建设，逐步建立从预算编制到预算调整、预算执行到决算的动态监控体系，完善部门预算执行变化的各项基础信息向人大机关报告和审计部门报送制度。三是加强机关作风建设。推行三级岗位职责承诺制度，逐级传导责任压力；自觉接受社会各界监督，着力解决不作为、慢作为、乱作为等突出问题，缩短办事时限，全面提高行政效能。
各位代表，2017年国内外经济环境变化错综复杂，我市经济运行仍面临不少困难和挑战，要完成财政预算收支和改革管理工作，任务艰巨繁重，我们坚信在市委的坚强领导下，在市人大及其常务委员会的监督下，认真听取人民政协的意见和建议，坚定信心，坚决落实市委“工作落实年”精神，积极作为，就一定能圆满完成今年各项预算任务。
